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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
AP Constructions | 1 318 379.00 | 1 271 871.00 | 46 508.00 | 1 318 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 410 099.00 | 1 405 736.00 | 4 363.00 | 1 410 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 294.00 | 95 004.00 | 5 290.00 | 100 294.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 625.00 | 2 783 575.00 | 65 051.00 | 2 848 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 213 336.00 | 351 844.00 | 2 861 492.00 | 3 213 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 488 106.00 | 120 188.00 | 1 367 919.00 | 1 488 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480 310.00 | | 1 480 310.00 | 1 480 310.00 |
BZ Autres créances | 1 211 219.00 | | 1 211 219.00 | 1 211 219.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 979.00 | | 84 979.00 | 84 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 478 352.00 | 472 032.00 | 7 006 320.00 | 7 478 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 977.00 | 3 255 606.00 | 7 071 371.00 | 10 326 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 427 863.00 | 959 416.00 | | 1 427 863.00 |
DH Report à nouveau | | 42 967.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 289.00 | 425 480.00 | | 385 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 892 186.00 | 2 506 897.00 | | 2 892 186.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 231.00 | 62 035.00 | | 32 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 149 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 946 888.00 | 3 316 993.00 | | 2 946 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 957.00 | 770 257.00 | | 680 957.00 |
EA Autres dettes | 489 393.00 | 207 408.00 | | 489 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 154 185.00 | 5 506 276.00 | | 4 154 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 071 371.00 | 8 013 173.00 | | 7 071 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 545 263.00 | | 18 545 263.00 | 18 545 263.00 |
FG Production vendue services | 93 689.00 | -2 614.00 | 91 075.00 | 93 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 638 952.00 | -2 614.00 | 18 636 338.00 | 18 638 952.00 |
FM Production stockée | | | 326 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 122 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 174 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 350 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 860 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 364 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 751 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 155.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 245.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 536.00 | 17 449.00 | | 92 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106.00 | | | 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 642.00 | 33 024.00 | | 92 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 147.00 | 264 963.00 | | 7 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 354.00 | 264 963.00 | | 24 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 288.00 | -231 938.00 | | 68 288.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 230 211.00 | 18 066 706.00 | | 19 230 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 844 923.00 | 17 641 227.00 | | 18 844 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 288.00 | 425 479.00 | | 385 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 865 832.00 | 1 011.00 | 18 218.00 | 2 865 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 727 605.00 | 56 074.00 | 106.00 | 2 727 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 716 642.00 | 56 074.00 | 106.00 | 2 716 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 254 649.00 | 364 738.00 | 147 356.00 | 254 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 894.00 | 364 738.00 | 162 601.00 | 269 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 894.00 | 389 738.00 | 162 601.00 | 269 894.00 |