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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
AN Terrains | 47 763.00 | 45 429.00 | 2 334.00 | 47 763.00 |
AP Constructions | 416 818.00 | 323 868.00 | 92 950.00 | 416 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 449.00 | 113 425.00 | 103 024.00 | 216 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 166.00 | 11 952.00 | 214.00 | 12 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 310.00 | 494 674.00 | 746 636.00 | 1 241 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 827.00 | 3 172.00 | 77 655.00 | 80 827.00 |
BZ Autres créances | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CF Disponibilités | 106 853.00 | | 106 853.00 | 106 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 426.00 | 3 172.00 | 191 254.00 | 194 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 435 736.00 | 497 846.00 | 937 890.00 | 1 435 736.00 |
CU Autres participations | 480 276.00 | | 480 276.00 | 480 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 206 505.00 | 249 104.00 | | 206 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 832.00 | 27 401.00 | | 338 832.00 |
DL TOTAL (I) | 597 697.00 | 328 865.00 | | 597 697.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 857.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 255.00 | 191 715.00 | | 283 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 533.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 532.00 | 26 642.00 | | 24 532.00 |
EA Autres dettes | 29 440.00 | 624.00 | | 29 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 193.00 | 225 968.00 | | 340 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 890.00 | 554 833.00 | | 937 890.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
FG Production vendue services | 87 908.00 | | 87 908.00 | 87 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 110.00 | | 107 110.00 | 107 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 10 620.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 460.00 | 4 167.00 | | 481 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 790.00 | 14 786.00 | | 481 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 538.00 | 360.00 | | 95 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 379.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 627.00 | 739.00 | | 95 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 386 162.00 | 14 047.00 | | 386 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 710.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 158.00 | 704 282.00 | | 643 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 326.00 | 676 881.00 | | 304 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 832.00 | 27 401.00 | | 338 832.00 |