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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 918.00 | 90 983.00 | 26 935.00 | 117 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 744.00 | 91 692.00 | 12 051.00 | 103 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 931.00 | 183 200.00 | 145 731.00 | 328 931.00 |
BT Marchandises | 220 429.00 | | 220 429.00 | 220 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 698.00 | | 60 698.00 | 60 698.00 |
BZ Autres créances | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
CF Disponibilités | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 124.00 | | 308 124.00 | 308 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 055.00 | 183 200.00 | 453 855.00 | 637 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
DG Autres réserves | 194 750.00 | 194 750.00 | | 194 750.00 |
DH Report à nouveau | -15 515.00 | -24 635.00 | | -15 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 547.00 | 9 121.00 | | 23 547.00 |
DL TOTAL (I) | 225 234.00 | 201 686.00 | | 225 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 170.00 | 86 212.00 | | 83 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | 73.00 | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 106 330.00 | | 58 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 517.00 | 52 688.00 | | 75 517.00 |
EA Autres dettes | 10 441.00 | 10 940.00 | | 10 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 622.00 | 256 243.00 | | 228 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 855.00 | 457 930.00 | | 453 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 622.00 | 256 243.00 | | 228 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 909.00 | 84 897.00 | | 32 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 728.00 | | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 327.00 | | 35 872.00 | 328 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 268.00 | 328 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 268.00 | 221 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 239.00 | | | 107 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 058.00 | | 35 872.00 | 221 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 790.00 | 18 720.00 | 2 310.00 | 166 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 525.00 | | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 265.00 | 18 720.00 | 2 310.00 | 166 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 766.00 | 58 766.00 | | 58 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 60 698.00 | 60 698.00 | | 60 698.00 |
VB T. V. A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 909.00 | 32 909.00 | | 32 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 261.00 | 50 261.00 | | 50 261.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
VW T.V.A. | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 622.00 | 228 622.00 | | 228 622.00 |