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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
AP Constructions | 6 972.00 | 6 414.00 | 558.00 | 6 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 156.00 | 12 830.00 | 327.00 | 13 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 720.00 | 97 699.00 | 28 021.00 | 125 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 858.00 | 120 952.00 | 28 906.00 | 149 858.00 |
BT Marchandises | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 953.00 | 2 732.00 | 4 221.00 | 6 953.00 |
BZ Autres créances | 13 137.00 | | 13 137.00 | 13 137.00 |
CF Disponibilités | 166 388.00 | | 166 388.00 | 166 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 463.00 | 2 732.00 | 198 731.00 | 201 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 321.00 | 123 684.00 | 227 637.00 | 351 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 000.00 | 346 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 480.00 | -172 480.00 | | -172 480.00 |
DL TOTAL (I) | 173 520.00 | 173 520.00 | | 173 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 551.00 | 12 719.00 | | 5 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 457.00 | 13 341.00 | | 13 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 617.00 | 12 686.00 | | 11 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 492.00 | 39 429.00 | | 23 492.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 074.00 | | |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 117.00 | 83 479.00 | | 54 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 637.00 | 256 999.00 | | 227 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 117.00 | 83 479.00 | | 54 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
FG Production vendue services | 277 711.00 | | 277 711.00 | 277 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 745.00 | | 395 745.00 | 395 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 909.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 388.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 446.00 | 64 410.00 | | 48 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 446.00 | 64 410.00 | | 48 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 453.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 665.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 413.00 | 63 746.00 | | 48 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 355.00 | 495 045.00 | | 474 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 355.00 | 495 045.00 | | 474 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 936.00 | | 9 922.00 | 139 936.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 927.00 | | 9 922.00 | 135 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 603.00 | 12 349.00 | | 108 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 594.00 | 12 349.00 | | 104 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VW T.V.A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |