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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 822.00 | | 376 822.00 | 376 822.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 456.00 | | 379 456.00 | 379 456.00 |
CU Autres participations | 249 319.00 | | 249 319.00 | 249 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 257 291.00 | | | 257 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
DL TOTAL (I) | 285 986.00 | | | 285 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 091.00 | | | 74 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 456.00 | | | 379 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 471.00 | | | 93 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 024.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272.00 | | | 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | | | 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 685.00 | | | 75 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 190.00 | | | 82 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 506.00 | | | -6 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 472.00 | | 5 349.00 | 371 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 822.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 472.00 | | 5 349.00 | 371 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 127 502.00 | | | 127 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VB T. V. A. | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 74 091.00 | 74 091.00 | | 74 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 905.00 | 2 403.00 | 127 502.00 | 129 905.00 |
VW T.V.A. | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 471.00 | 93 471.00 | | 93 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | | | 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
ST Autres comptes | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 540.00 | | | 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 624.00 | | | 12 624.00 |