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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 714.00 | 16 390.00 | 324.00 | 16 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 469.00 | 24 144.00 | 324.00 | 24 469.00 |
BN En cours de production de biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 999.00 | 8 664.00 | 325 335.00 | 333 999.00 |
BZ Autres créances | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
CF Disponibilités | 208 852.00 | | 208 852.00 | 208 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 578.00 | 8 664.00 | 575 914.00 | 584 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 048.00 | 32 809.00 | 576 239.00 | 609 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 248 256.00 | 248 256.00 | | 248 256.00 |
DH Report à nouveau | -67 582.00 | -68 817.00 | | -67 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 930.00 | 1 235.00 | | 21 930.00 |
DL TOTAL (I) | 245 604.00 | 223 674.00 | | 245 604.00 |
DP Provisions pour risques | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 863.00 | 161 115.00 | | 191 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 703.00 | 84 973.00 | | 125 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438.00 | 61 057.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 005.00 | 307 145.00 | | 318 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 239.00 | 530 820.00 | | 576 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 863.00 | 191 863.00 | | 191 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 703.00 | 125 703.00 | | 125 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 006.00 | 318 006.00 | | 318 006.00 |