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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 429.00 | 141 797.00 | 10 633.00 | 152 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 359.00 | 145 726.00 | 280 633.00 | 426 359.00 |
BT Marchandises | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BZ Autres créances | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 287.00 | | 224 287.00 | 224 287.00 |
CF Disponibilités | 255 040.00 | | 255 040.00 | 255 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 517.00 | | 521 517.00 | 521 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 875.00 | 145 726.00 | 802 149.00 | 947 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
DH Report à nouveau | 467 093.00 | 489 216.00 | | 467 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 541.00 | 39 306.00 | | 48 541.00 |
DL TOTAL (I) | 534 080.00 | 546 968.00 | | 534 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 009.00 | 13 432.00 | | 9 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821.00 | 7 785.00 | | 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 477.00 | 124 873.00 | | 198 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 243.00 | 32 873.00 | | 33 243.00 |
EA Autres dettes | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 069.00 | 205 482.00 | | 268 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 149.00 | 752 450.00 | | 802 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 799.00 | 6 927.00 | | 138 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 870.00 | 6 927.00 | | 134 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 821.00 | | | 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 477.00 | | | 198 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 009.00 | | | 9 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 069.00 | | | 268 069.00 |