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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 675.00 | 11 668.00 | 15 007.00 | 26 675.00 |
AH Fonds commercial | 123 127.00 | | 123 127.00 | 123 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 585.00 | 8 747.00 | 2 838.00 | 11 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | 4 959.00 | 4 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 346.00 | 20 415.00 | 145 930.00 | 166 346.00 |
BP En cours de production de services | 25 449.00 | | 25 449.00 | 25 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
BZ Autres créances | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
CF Disponibilités | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 187.00 | | 177 187.00 | 177 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 533.00 | 20 415.00 | 323 118.00 | 343 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 109 480.00 | 118 653.00 | | 109 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542.00 | -9 173.00 | | 542.00 |
DL TOTAL (I) | 118 407.00 | 117 865.00 | | 118 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 090.00 | 35 192.00 | | 23 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 917.00 | 16 255.00 | | 15 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 420.00 | 44 483.00 | | 88 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 207.00 | 56 157.00 | | 73 207.00 |
EA Autres dettes | | 3 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 075.00 | 560.00 | | 4 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 710.00 | 156 141.00 | | 204 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 118.00 | 274 005.00 | | 323 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 136.00 | 133 170.00 | | 194 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
FG Production vendue services | 275 902.00 | | 275 902.00 | 275 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 291.00 | | 276 291.00 | 276 291.00 |
FM Production stockée | | | -1 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 1 524.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 755.00 | 5 130.00 | | 4 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 255.00 | 5 130.00 | | 11 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | 15.00 | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | 5 115.00 | | 4 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 514.00 | 294 670.00 | | 288 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 972.00 | 303 843.00 | | 287 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542.00 | -9 173.00 | | 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 887.00 | | 4 959.00 | 167 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 4 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 166 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 802.00 | | | 149 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 4 959.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 031.00 | 9 384.00 | | 11 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 389.00 | 7 279.00 | | 4 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 643.00 | 2 104.00 | | 6 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
UX Autres créances clients | 125 786.00 | | | 125 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VB T. V. A. | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VC Groupe et associés | 175.00 | | | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 971.00 | 12 397.00 | 10 574.00 | 22 971.00 |
VI Groupe et associés | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 051.00 | | | 12 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 607.00 | | | 11 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 587.00 | 147 628.00 | 4 959.00 | 152 587.00 |
VW T.V.A. | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 710.00 | 194 136.00 | 10 574.00 | 204 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |