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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
AP Constructions | 740 652.00 | 566 769.00 | 173 883.00 | 740 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 862.00 | 396 329.00 | 45 532.00 | 441 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 601.00 | 425 125.00 | 61 476.00 | 486 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 074.00 | 1 398 158.00 | 298 916.00 | 1 697 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BT Marchandises | 311 040.00 | 37 162.00 | 273 878.00 | 311 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288.00 | 258.00 | 1 030.00 | 1 288.00 |
BZ Autres créances | 718 140.00 | | 718 140.00 | 718 140.00 |
CF Disponibilités | 26 844.00 | | 26 844.00 | 26 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 810.00 | 37 420.00 | 1 022 390.00 | 1 059 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 884.00 | 1 435 578.00 | 1 321 306.00 | 2 756 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 654.00 | 1 641 193.00 | | 1 315 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -441 545.00 | -325 539.00 | | -441 545.00 |
DK Provisions réglementées | 2 775.00 | 748.00 | | 2 775.00 |
DL TOTAL (I) | 890 529.00 | 1 330 047.00 | | 890 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 010.00 | 32 621.00 | | 35 010.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 010.00 | 32 621.00 | | 35 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 077.00 | 4 877.00 | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 415.00 | 231 011.00 | | 305 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 948.00 | 76 705.00 | | 85 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 13 208.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 767.00 | 325 801.00 | | 395 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 306.00 | 1 688 469.00 | | 1 321 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 421 828.00 | | 3 421 828.00 | 3 421 828.00 |
FG Production vendue services | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 432 866.00 | | 3 432 866.00 | 3 432 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 489 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 931 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 617.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 162.00 | |
GE Autres charges | | | 42 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 933 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 027.00 | 748.00 | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | 748.00 | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 027.00 | -748.00 | | -2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 493 704.00 | 3 794 567.00 | | 3 493 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 248.00 | 4 120 106.00 | | 3 935 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -441 545.00 | -325 539.00 | | -441 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 803.00 | | 14 591.00 | 1 684 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 1 697 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 669 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 211.00 | | 11 904.00 | 1 657 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 657.00 | | 2 688.00 | 17 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 541.00 | 44 617.00 | | 1 353 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 606.00 | 44 617.00 | | 1 343 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 748.00 | 2 027.00 | | 748.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 621.00 | 35 010.00 | 32 621.00 | 32 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 369.00 | 37 037.00 | 32 621.00 | 33 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 010.00 | 32 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 415.00 | 305 415.00 | | 305 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 751.00 | 33 751.00 | | 33 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VB T. V. A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VC Groupe et associés | 572 255.00 | 572 255.00 | | 572 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VP Divers | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 652.00 | 59 652.00 | | 59 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 582.00 | 721 257.00 | 10 325.00 | 731 582.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 767.00 | 395 767.00 | | 395 767.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |