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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 081.00 | 23 081.00 | | 23 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 675.00 | 9 750.00 | 3 925.00 | 13 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 745.00 | 33 070.00 | 16 675.00 | 49 745.00 |
BT Marchandises | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 266.00 | | 44 266.00 | 44 266.00 |
CF Disponibilités | 298 236.00 | | 298 236.00 | 298 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 431.00 | | 343 431.00 | 343 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 176.00 | 33 070.00 | 360 106.00 | 393 176.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 274.00 | 116 350.00 | | 126 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 135.00 | 9 924.00 | | -16 135.00 |
DL TOTAL (I) | 118 524.00 | 134 659.00 | | 118 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 056.00 | | | 192 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 577.00 | 394.00 | | 1 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 1 436.00 | | 4 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 055.00 | 29 409.00 | | 33 055.00 |
EA Autres dettes | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 77 904.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 582.00 | 109 143.00 | | 241 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 106.00 | 243 801.00 | | 360 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 582.00 | 109 143.00 | | 241 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
FG Production vendue services | 263 460.00 | | 263 460.00 | 263 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 482.00 | | 267 482.00 | 267 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 948.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 743.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 793.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 515.00 | 647 967.00 | | 307 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 650.00 | 638 043.00 | | 323 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 135.00 | 9 924.00 | | -16 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 687.00 | | 1 057.00 | 48 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 699.00 | | 1 057.00 | 35 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 122.00 | 1 948.00 | | 31 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 883.00 | 1 948.00 | | 30 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VB T. V. A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 056.00 | 192 056.00 | | 192 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
VP Divers | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VW T.V.A. | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 582.00 | 241 582.00 | | 241 582.00 |