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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 320.00 | 24 320.00 | 30 000.00 | 54 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 599 209.00 | | 599 209.00 | 599 209.00 |
BZ Autres créances | 512 483.00 | | 512 483.00 | 512 483.00 |
CF Disponibilités | 193 391.00 | | 193 391.00 | 193 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 186.00 | | 1 306 186.00 | 1 306 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 506.00 | 24 320.00 | 1 336 186.00 | 1 360 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 485 328.00 | | | 485 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
DL TOTAL (I) | 947 769.00 | | | 947 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 050.00 | | | 332 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 417.00 | | | 388 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 186.00 | | | 1 336 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 417.00 | | | 388 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 320.00 | | 3 000.00 | 51 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 3 000.00 | 27 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 320.00 | | | 24 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VB T. V. A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VC Groupe et associés | 479 898.00 | 479 898.00 | | 479 898.00 |
VI Groupe et associés | 332 050.00 | 332 050.00 | | 332 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 586.00 | 513 586.00 | | 513 586.00 |
VW T.V.A. | 36 116.00 | 36 116.00 | | 36 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 417.00 | 388 417.00 | | 388 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
ST Autres comptes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 076.00 | | | 45 076.00 |
YT Sous‐traitance | 166 091.00 | | | 166 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 348.00 | | | 33 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 016.00 | | | 198 016.00 |