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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 149.00 | 5 149.00 | 2 000.00 | 7 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 293.00 | 27 067.00 | 4 226.00 | 31 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 342.00 | 32 216.00 | 10 126.00 | 42 342.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 423.00 | | 34 423.00 | 34 423.00 |
BZ Autres créances | 14 886.00 | | 14 886.00 | 14 886.00 |
CF Disponibilités | 361 859.00 | | 361 859.00 | 361 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 206.00 | | 430 206.00 | 430 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 548.00 | 32 216.00 | 440 332.00 | 472 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -78 528.00 | -94 345.00 | | -78 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 576.00 | 78 412.00 | | 318 576.00 |
DL TOTAL (I) | 249 648.00 | -6 333.00 | | 249 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 184.00 | 97 572.00 | | 71 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 572.00 | 3 125.00 | | 1 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 12 600.00 | | 15 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 584.00 | 25 331.00 | | 46 584.00 |
EA Autres dettes | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 020.00 | 3 918.00 | | 42 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 684.00 | 142 546.00 | | 190 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 332.00 | 136 214.00 | | 440 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 428.00 | 71 363.00 | | 144 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 384.00 | | 348 384.00 | 348 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 384.00 | | 348 384.00 | 348 384.00 |
FM Production stockée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 266.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 392.00 | 1 941.00 | | 9 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 628.00 | 445 064.00 | | 690 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 052.00 | 366 652.00 | | 372 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 576.00 | 78 412.00 | | 318 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 594.00 | 4 266.00 | 57 151.00 | 81 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 445.00 | 4 266.00 | 57 151.00 | 76 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 584.00 | 46 584.00 | | 46 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 184.00 | 24 928.00 | 46 255.00 | 71 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 247.00 | 64 247.00 | | 64 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 684.00 | 144 428.00 | 46 255.00 | 190 684.00 |