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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 913 333.00 | 211 744.00 | 701 589.00 | 913 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 778.00 | 17 851.00 | 53 928.00 | 71 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 610 115.00 | | 4 610 115.00 | 4 610 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 125 523.00 | 229 595.00 | 15 895 928.00 | 16 125 523.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 519 398.00 | | 1 519 398.00 | 1 519 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 025 820.00 | 19 420.00 | 9 006 400.00 | 9 025 820.00 |
CF Disponibilités | 227 830.00 | | 227 830.00 | 227 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 775 638.00 | 19 420.00 | 10 756 218.00 | 10 775 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 901 161.00 | 249 015.00 | 26 652 146.00 | 26 901 161.00 |
CU Autres participations | 10 530 297.00 | | 10 530 297.00 | 10 530 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 771 942.00 | 5 771 942.00 | | 5 771 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 577 194.00 | 577 194.00 | | 577 194.00 |
DG Autres réserves | 6 161 152.00 | 6 252 707.00 | | 6 161 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 464 777.00 | -91 555.00 | | 2 464 777.00 |
DL TOTAL (I) | 14 975 064.00 | 12 510 288.00 | | 14 975 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 270.00 | 1 502 268.00 | | 1 502 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 893 659.00 | 8 841 491.00 | | 9 893 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 21 334.00 | | 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 585.00 | 536 734.00 | | 39 585.00 |
EA Autres dettes | 240 636.00 | 240 636.00 | | 240 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 677 082.00 | 11 142 763.00 | | 11 677 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 652 146.00 | 23 653 051.00 | | 26 652 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 893 659.00 | | | 9 893 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 098 804.00 | 66 714.00 | | 14 098 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 964 005.00 | | 15 140 412.00 | -1 964 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 964 005.00 | 4 000.00 | 16 125 523.00 | -1 964 005.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 985 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 397.00 | 66 714.00 | | 922 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 176 407.00 | | | 13 176 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 153.00 | 24 442.00 | 4 000.00 | 209 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 153.00 | 24 442.00 | 4 000.00 | 209 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 891 634.00 | 9 891 634.00 | | 9 891 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 636.00 | 240 636.00 | | 240 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 610 115.00 | | 4 610 115.00 | 4 610 115.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 944.00 | 1 294 944.00 | | 1 294 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 502 270.00 | 1 502 270.00 | | 1 502 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 525.00 | 91 525.00 | | 91 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 929.00 | 132 929.00 | | 132 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132 102.00 | 1 521 987.00 | 4 610 115.00 | 6 132 102.00 |
VW T.V.A. | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 677 082.00 | 11 677 082.00 | | 11 677 082.00 |