| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 437.00 | 58 384.00 | 11 054.00 | 69 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 352.00 | 559 628.00 | 11 724.00 | 571 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 639.00 | | 576 639.00 | 576 639.00 |
BZ Autres créances | 243 258.00 | | 243 258.00 | 243 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 592 058.00 | | 592 058.00 | 592 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 887.00 | | 1 412 887.00 | 1 412 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 239.00 | 559 628.00 | 1 424 611.00 | 1 984 239.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 472 000.00 | 472 000.00 | | 472 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 976.00 | 188 976.00 | | 188 976.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 100 534.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
DH Report à nouveau | 352.00 | 459 102.00 | | 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 603.00 | 645 717.00 | | 608 603.00 |
DL TOTAL (I) | 819 971.00 | 2 416 370.00 | | 819 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 080.00 | 2 490.00 | | 2 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 787.00 | 265 801.00 | | 299 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 992.00 | 254 613.00 | | 301 992.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 640.00 | 522 903.00 | | 604 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 611.00 | 2 939 273.00 | | 1 424 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 669.00 | 30 156.00 | 2 101 825.00 | 2 071 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 669.00 | 30 156.00 | 2 101 825.00 | 2 071 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 132.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 796.00 | -90.00 | | 14 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -195 464.00 | -195 553.00 | | -195 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 261.00 | 2 157 372.00 | | 2 176 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 658.00 | 1 511 655.00 | | 1 567 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 603.00 | 645 717.00 | | 608 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 726.00 | | 5 627.00 | 565 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 244.00 | | | 499 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 499 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 811.00 | | 5 627.00 | 63 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671.00 | | | 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 496.00 | 6 132.00 | | 553 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 244.00 | | | 499 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624.00 | 376.00 | | 1 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 628.00 | 5 756.00 | | 52 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 787.00 | 299 787.00 | | 299 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 264.00 | 68 264.00 | | 68 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
UX Autres créances clients | 576 639.00 | 576 639.00 | | 576 639.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VI Groupe et associés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 020.00 | 196 020.00 | | 196 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 499.00 | 820 829.00 | 671.00 | 821 499.00 |
VW T.V.A. | 143 766.00 | 143 766.00 | | 143 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 640.00 | 604 640.00 | | 604 640.00 |