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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 166 554.00 | 166 554.00 | | 166 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 933.00 | | 1 022 933.00 | 1 022 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 893.00 | 95 992.00 | 50 900.00 | 146 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 570.00 | 262 546.00 | 1 074 023.00 | 1 336 570.00 |
BT Marchandises | 153 359.00 | | 153 359.00 | 153 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
BZ Autres créances | 10 503.00 | | 10 503.00 | 10 503.00 |
CF Disponibilités | 277 497.00 | | 277 497.00 | 277 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 711.00 | | 476 711.00 | 476 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 281.00 | 262 546.00 | 1 550 734.00 | 1 813 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 777.00 | 4 725.00 | | 4 777.00 |
DG Autres réserves | 34 780.00 | 33 786.00 | | 34 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 592.00 | 1 046.00 | | 59 592.00 |
DL TOTAL (I) | 373 558.00 | 313 965.00 | | 373 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 493.00 | | | 36 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 547.00 | 743 424.00 | | 817 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 279.00 | 159 125.00 | | 167 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 858.00 | 114 979.00 | | 155 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 177.00 | 1 017 528.00 | | 1 177 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 734.00 | 1 331 493.00 | | 1 550 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 158.00 | 1 017 528.00 | | 1 146 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 605.00 | | 45 465.00 | 1 298 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 336 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 166 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 146 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 933.00 | | | 1 022 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 927.00 | | 45 465.00 | 108 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 589.00 | 5 457.00 | 7 500.00 | 264 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 166 554.00 | | | 166 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 035.00 | 5 457.00 | 7 500.00 | 98 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 341.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |