| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 1 154.00 | 1 126.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371.00 | 1 154.00 | 1 217.00 | 2 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 222.00 | | 177 222.00 | 177 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
CF Disponibilités | 514 870.00 | | 514 870.00 | 514 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 453.00 | | 702 453.00 | 702 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 824.00 | 1 154.00 | 703 670.00 | 704 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
DH Report à nouveau | 699 493.00 | 673 768.00 | | 699 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 985.00 | 75 725.00 | | -86 985.00 |
DL TOTAL (I) | 642 722.00 | 779 707.00 | | 642 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 716.00 | 68 897.00 | | 60 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 5 530.00 | | 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 948.00 | 74 427.00 | | 60 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 670.00 | 854 134.00 | | 703 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 948.00 | 74 427.00 | | 60 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 608.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 377.00 | | | -56 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361.00 | 139 098.00 | | 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 347.00 | 63 373.00 | | 87 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 985.00 | 75 725.00 | | -86 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 872.00 | | 499.00 | 1 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781.00 | | 499.00 | 1 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415.00 | 739.00 | | 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415.00 | 739.00 | | 415.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VC Groupe et associés | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 452.00 | 10 452.00 | | 10 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 755.00 | 161.00 | | 8 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 365.00 | 5 442.00 | | 2 365.00 |
ST Autres comptes | 13 336.00 | 17 122.00 | | 13 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 777.00 | 549.00 | | 777.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 211.00 | | | 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 966.00 | 161.00 | | 8 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 301.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 228.00 | 2 967.00 | | 1 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 478.00 | 24 113.00 | | 17 478.00 |