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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
AP Constructions | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 404.00 | 78 411.00 | 4 993.00 | 83 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 950.00 | 245 021.00 | 24 929.00 | 269 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 223.00 | 365 212.00 | 66 010.00 | 431 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 513 064.00 | | 1 513 064.00 | 1 513 064.00 |
BN En cours de production de biens | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 005.00 | 79 104.00 | 1 540 901.00 | 1 620 005.00 |
BZ Autres créances | 661 407.00 | | 661 407.00 | 661 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283 000.00 | | 283 000.00 | 283 000.00 |
CF Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 683.00 | | 22 683.00 | 22 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 166 504.00 | 79 104.00 | 4 087 400.00 | 4 166 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 597 727.00 | 444 316.00 | 4 153 410.00 | 4 597 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 076.00 | 165 076.00 | | 165 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 595.00 | 1 577 435.00 | | 1 717 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 569.00 | 140 160.00 | | 12 569.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 240.00 | 1 926 671.00 | | 1 939 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 523.00 | 585 211.00 | | 926 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 961.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 029.00 | 1 195 419.00 | | 1 151 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 071.00 | 138 164.00 | | 136 071.00 |
EA Autres dettes | 548.00 | 681.00 | | 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 170.00 | 1 920 435.00 | | 2 214 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 410.00 | 3 847 106.00 | | 4 153 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 206 377.00 | 1 920 435.00 | | 2 206 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 430.00 | | 1 489 430.00 | 1 489 430.00 |
FD Production vendue biens | 2 942 989.00 | | 2 942 989.00 | 2 942 989.00 |
FG Production vendue services | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 476 201.00 | | 4 476 201.00 | 4 476 201.00 |
FM Production stockée | | | -35 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 642 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 665 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -270 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 143 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 619 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 37 575.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 37 575.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -32 165.00 | | -845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 643 649.00 | 6 418 042.00 | | 4 643 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 631 080.00 | 6 277 881.00 | | 4 631 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 569.00 | 140 160.00 | | 12 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 032.00 | 10 521.00 | | 10 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 559.00 | | 3 664.00 | 427 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 163.00 | | 3 664.00 | 379 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 074.00 | 7 138.00 | | 358 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 159.00 | 148.00 | | 12 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 915.00 | 6 990.00 | | 345 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 211 454.00 | | 132 350.00 | 211 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 454.00 | | 132 350.00 | 211 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 454.00 | | 132 350.00 | 211 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 132 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 029.00 | 1 151 029.00 | | 1 151 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 012.00 | 45 012.00 | | 45 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 727.00 | 37 934.00 | 7 793.00 | 45 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 208.00 | 1 379 208.00 | | 1 379 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 797.00 | 240 797.00 | | 240 797.00 |
VB T. V. A. | 66 105.00 | 66 105.00 | | 66 105.00 |
VC Groupe et associés | 474 304.00 | 474 304.00 | | 474 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 523.00 | 476 523.00 | | 476 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 000.00 | | | 725 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 640.00 | 108 640.00 | | 108 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 184.00 | 2 340 184.00 | | 2 340 184.00 |
VW T.V.A. | 43 953.00 | 43 953.00 | | 43 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 170.00 | 2 206 377.00 | 7 793.00 | 2 214 170.00 |