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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 944.00 | 37 944.00 | | 37 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 036.00 | 40 036.00 | | 40 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 5 941.00 | | 5 941.00 | 5 941.00 |
CF Disponibilités | 18 980.00 | | 18 980.00 | 18 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 395.00 | 40 036.00 | 41 359.00 | 81 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 816.00 | -19 226.00 | | -35 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 186.00 | -16 590.00 | | 10 186.00 |
DL TOTAL (I) | 7 170.00 | -3 016.00 | | 7 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 203.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 406.00 | 538.00 | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 2 570.00 | | 3 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 480.00 | 11 634.00 | | 17 480.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | 148.00 | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 188.00 | 16 093.00 | | 34 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 359.00 | 13 077.00 | | 41 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 188.00 | 16 093.00 | | 34 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 385.00 | | 162 385.00 | 162 385.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 70.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362.00 | -70.00 | | 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 770.00 | 164 170.00 | | 174 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 583.00 | 180 759.00 | | 164 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 186.00 | -16 590.00 | | 10 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 036.00 | | | 40 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 785.00 | | | 39 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 990.00 | 4 047.00 | | 35 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 252.00 | | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 738.00 | 4 047.00 | | 35 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
UX Autres créances clients | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
VB T. V. A. | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VI Groupe et associés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 879.00 | 20 879.00 | | 20 879.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |