| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 517.00 | 191 682.00 | 64 835.00 | 256 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 550.00 | 152 916.00 | 59 634.00 | 212 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 615.00 | | 23 615.00 | 23 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 699.00 | 372 928.00 | 161 771.00 | 534 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 648.00 | 21 616.00 | 168 032.00 | 189 648.00 |
BT Marchandises | 333 812.00 | 97 588.00 | 236 223.00 | 333 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 933.00 | | 836 933.00 | 836 933.00 |
BZ Autres créances | 1 153 672.00 | | 1 153 672.00 | 1 153 672.00 |
CF Disponibilités | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 721.00 | | 10 721.00 | 10 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 097.00 | 119 204.00 | 2 416 893.00 | 2 536 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 070 796.00 | 492 132.00 | 2 578 664.00 | 3 070 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 664 587.00 | 1 349 880.00 | | 1 664 587.00 |
DH Report à nouveau | | 10 170.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 057.00 | 304 537.00 | | 373 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 644.00 | 1 708 587.00 | | 2 081 644.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 477.00 | 42 264.00 | | 29 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 477.00 | 67 264.00 | | 54 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 064.00 | 89 990.00 | | 80 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 097.00 | 17 047.00 | | 22 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 475.00 | 288 369.00 | | 228 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 195.00 | 123 002.00 | | 101 195.00 |
EA Autres dettes | 10 712.00 | 9 379.00 | | 10 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 542.00 | 527 787.00 | | 442 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 664.00 | 2 303 638.00 | | 2 578 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 445.00 | 510 739.00 | | 420 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 748.00 | 5 248.00 | 2 841 996.00 | 2 836 748.00 |
FD Production vendue biens | 2 278 118.00 | | 2 278 118.00 | 2 278 118.00 |
FG Production vendue services | 143 131.00 | | 143 131.00 | 143 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 257 997.00 | 5 248.00 | 5 263 245.00 | 5 257 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 433 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 038 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 164 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 440.00 | 14 480.00 | | 17 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 170.00 | | | -9 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 503.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -16.00 | 1 503.00 | | -16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 146.00 | 2 861.00 | | -5 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 399.00 | 595.00 | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 747.00 | 9 276.00 | | -4 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 732.00 | -7 773.00 | | 4 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 956.00 | 113 362.00 | | 107 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 433 839.00 | 4 952 604.00 | | 5 433 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 060 782.00 | 4 648 067.00 | | 5 060 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 057.00 | 304 537.00 | | 373 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 415.00 | | 109 408.00 | 480 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 125.00 | 534 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 125.00 | 521 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 728.00 | | 109 408.00 | 466 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 096.00 | 39 557.00 | 54 726.00 | 388 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 096.00 | 39 557.00 | 54 726.00 | 388 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 264.00 | | 12 787.00 | 67 264.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 639.00 | 119 204.00 | 137 639.00 | 137 639.00 |
6T Sur comptes clients | 6 302.00 | 2 232.00 | 8 534.00 | 6 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 941.00 | 121 436.00 | 146 173.00 | 143 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 205.00 | 121 436.00 | 158 960.00 | 211 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 436.00 | 153 139.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 475.00 | 228 475.00 | | 228 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 483.00 | 52 483.00 | | 52 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
UX Autres créances clients | 836 933.00 | 836 933.00 | | 836 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VI Groupe et associés | 80 064.00 | 80 064.00 | | 80 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 209.00 | 1 133 209.00 | | 1 133 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 015 013.00 | 2 001 326.00 | 13 687.00 | 2 015 013.00 |
VW T.V.A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 445.00 | 420 445.00 | | 420 445.00 |