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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 636.00 | 41 844.00 | 6 793.00 | 48 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 838.00 | 42 704.00 | 392 134.00 | 434 838.00 |
BT Marchandises | 480 058.00 | | 480 058.00 | 480 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 597.00 | | 45 597.00 | 45 597.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CF Disponibilités | 77 658.00 | | 77 658.00 | 77 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 177.00 | | 633 177.00 | 633 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 014.00 | 42 704.00 | 1 025 310.00 | 1 068 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 382 037.00 | 382 037.00 | | 382 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
DH Report à nouveau | 397 718.00 | 364 718.00 | | 397 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 192.00 | 33 000.00 | | 30 192.00 |
DL TOTAL (I) | 848 151.00 | 817 959.00 | | 848 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 5 990.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 18 148.00 | | 21 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 705.00 | 59 450.00 | | 50 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 160.00 | 188 049.00 | | 177 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 310.00 | 1 006 008.00 | | 1 025 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 010.00 | 182 059.00 | | 177 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 498.00 | | | 443 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 660.00 | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 660.00 | 434 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 123.00 | | | 381 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 497.00 | | | 49 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 137.00 | 2 567.00 | | 40 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 137.00 | 2 567.00 | | 40 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 709.00 | 21 709.00 | | 21 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UX Autres créances clients | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VI Groupe et associés | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 672.00 | 79 672.00 | | 79 672.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 010.00 | 177 010.00 | | 177 010.00 |