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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 018.00 | 6 657.00 | 1 361.00 | 8 018.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 168.00 | | 21 168.00 | 21 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 728.00 | 67 685.00 | 13 043.00 | 80 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 019.00 | 78 274.00 | 43 744.00 | 122 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BT Marchandises | 378 014.00 | | 378 014.00 | 378 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 184.00 | | 269 184.00 | 269 184.00 |
BZ Autres créances | 114 113.00 | | 114 113.00 | 114 113.00 |
CF Disponibilités | 385 244.00 | | 385 244.00 | 385 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 078.00 | | 1 159 078.00 | 1 159 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 097.00 | 78 274.00 | 1 202 822.00 | 1 281 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 137 462.00 | | | 137 462.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 020.00 | | | -106 020.00 |
DL TOTAL (I) | 166 694.00 | | | 166 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558.00 | | | 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 156.00 | | | 697 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 805.00 | | | 223 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 128.00 | | | 1 036 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 822.00 | | | 1 202 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 128.00 | | | 936 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 493 953.00 | | 3 493 953.00 | 3 493 953.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 957.00 | | 3 493 957.00 | 3 493 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 508 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 662 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 515.00 | | | 3 508 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 614 535.00 | | | 3 614 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 020.00 | | | -106 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 156.00 | 697 156.00 | | 697 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
UX Autres créances clients | 269 184.00 | 269 184.00 | | 269 184.00 |
VB T. V. A. | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 494.00 | 168 494.00 | | 168 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 870.00 | 35 870.00 | | 35 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | 9 026.00 | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 495.00 | 392 323.00 | 8 172.00 | 400 495.00 |
VW T.V.A. | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 128.00 | 936 128.00 | 100 000.00 | 1 036 128.00 |