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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 765.00 | 40 342.00 | 8 422.00 | 48 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 265.00 | 43 842.00 | 158 422.00 | 202 265.00 |
BT Marchandises | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
BZ Autres créances | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 933.00 | | 100 933.00 | 100 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 197.00 | 43 842.00 | 259 355.00 | 303 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 490.00 | 143 158.00 | | 134 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -8 668.00 | | |
DL TOTAL (I) | 161 498.00 | 161 498.00 | | 161 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 077.00 | 8 775.00 | | 21 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 334.00 | 16 277.00 | | 1 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 239.00 | 76 419.00 | | 66 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 652.00 | 10 993.00 | | 7 652.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 857.00 | 112 465.00 | | 97 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 355.00 | 273 963.00 | | 259 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 221.00 | 10 621.00 | | 33 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 221.00 | 10 621.00 | | 33 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 239.00 | 66 239.00 | | 66 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |