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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 496.00 | 6 214.00 | 89 282.00 | 95 496.00 |
AH Fonds commercial | 263 502.00 | | 263 502.00 | 263 502.00 |
AP Constructions | 50 716.00 | 50 716.00 | | 50 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 490.00 | 8 348.00 | 9 142.00 | 17 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 444.00 | 376 343.00 | 271 101.00 | 647 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 729.00 | 441 621.00 | 640 108.00 | 1 081 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 615.00 | 665.00 | 100 950.00 | 101 615.00 |
BZ Autres créances | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CF Disponibilités | 141 583.00 | | 141 583.00 | 141 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 730.00 | | 7 730.00 | 7 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 916.00 | 665.00 | 270 251.00 | 270 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 645.00 | 442 286.00 | 910 359.00 | 1 352 645.00 |
CU Autres participations | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 274 442.00 | 192 185.00 | | 274 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 373.00 | 82 257.00 | | 70 373.00 |
DL TOTAL (I) | 397 615.00 | 327 242.00 | | 397 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 293.00 | 272 169.00 | | 282 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 076.00 | 9 516.00 | | 6 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 21 692.00 | | 23 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 973.00 | 223 300.00 | | 187 973.00 |
EA Autres dettes | 12 509.00 | 10 456.00 | | 12 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 745.00 | 537 132.00 | | 512 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 359.00 | 864 375.00 | | 910 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 070.00 | 90 453.00 | 65 902.00 | 417 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 856.00 | 90 453.00 | 65 902.00 | 410 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 489.00 | 351.00 | 175.00 | 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489.00 | 351.00 | 175.00 | 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489.00 | 351.00 | 175.00 | 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 293.00 | 102 732.00 | 179 561.00 | 282 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 004.00 | 126 004.00 | | 126 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 244.00 | 126 004.00 | 5 240.00 | 131 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 745.00 | 333 184.00 | 179 561.00 | 512 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |