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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 879.00 | 13 879.00 | | 13 879.00 |
AH Fonds commercial | 176 146.00 | | 176 146.00 | 176 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 251.00 | 77 014.00 | 27 236.00 | 104 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 351.00 | 69 541.00 | 2 809.00 | 72 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 386.00 | 160 436.00 | 226 950.00 | 387 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 415.00 | | 45 415.00 | 45 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 355.00 | 18 605.00 | 156 750.00 | 175 355.00 |
BZ Autres créances | 46 831.00 | | 46 831.00 | 46 831.00 |
CF Disponibilités | 613 965.00 | | 613 965.00 | 613 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 284.00 | 18 605.00 | 876 678.00 | 895 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 670.00 | 179 041.00 | 1 103 628.00 | 1 282 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 265 264.00 | | | 265 264.00 |
DH Report à nouveau | -367 420.00 | | | -367 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
DL TOTAL (I) | -24 051.00 | | | -24 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 617.00 | | | 764 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 698.00 | | | 142 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 078.00 | | | 120 078.00 |
EA Autres dettes | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 679.00 | | | 1 127 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 628.00 | | | 1 103 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 607.00 | | | 435 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 560.00 | | 1 132 560.00 | 1 132 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 560.00 | | 1 132 560.00 | 1 132 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 364.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 453 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 522.00 | | | 77 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | | | -771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 408.00 | | | 1 453 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 072.00 | | | 1 392 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 335.00 | | | 61 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 464.00 | | | 143 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 695.00 | | 15 603.00 | 576 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 912.00 | 387 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 358.00 | 190 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 554.00 | 176 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 384.00 | | | 195 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 643.00 | | 15 513.00 | 360 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 668.00 | | 90.00 | 20 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 459.00 | 25 889.00 | 204 912.00 | 339 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 237.00 | | 5 358.00 | 19 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 222.00 | 25 889.00 | 199 554.00 | 320 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 465.00 | 90 465.00 | | 90 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 078.00 | 120 078.00 | | 120 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 270.00 | 74 890.00 | 680 880.00 | 763 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 987.00 | 435 607.00 | 680 880.00 | 1 123 987.00 |