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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 841.00 | 22 804.00 | 37.00 | 22 841.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 094.00 | 41 997.00 | 96.00 | 42 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 934.00 | 64 801.00 | 32 133.00 | 96 934.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 813.00 | 148 261.00 | 492 552.00 | 640 813.00 |
BZ Autres créances | 218 118.00 | | 218 118.00 | 218 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 800.00 | 148 261.00 | 828 538.00 | 976 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 734.00 | 213 063.00 | 860 671.00 | 1 073 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 401.00 | 148 401.00 | | 148 401.00 |
DH Report à nouveau | -94 243.00 | | | -94 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 858.00 | -94 243.00 | | -47 858.00 |
DL TOTAL (I) | 116 300.00 | 164 158.00 | | 116 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 798.00 | 250 000.00 | | 231 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 163.00 | 53 821.00 | | 43 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 694.00 | 471 949.00 | | 464 694.00 |
EA Autres dettes | 4 208.00 | 4 896.00 | | 4 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 371.00 | 781 175.00 | | 744 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 671.00 | 945 333.00 | | 860 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 088.00 | 250 000.00 | | 230 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509.00 | | | 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 347.00 | | 660.00 | 98 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 073.00 | 96 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073.00 | 42 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 181.00 | | 660.00 | 54 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 167.00 | | | 44 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 318.00 | 1 556.00 | 2 073.00 | 65 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 325.00 | 1 479.00 | | 21 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 994.00 | 77.00 | 2 073.00 | 43 994.00 |