| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 504 224.00 | | 504 224.00 | 504 224.00 |
BF Prêts | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 404.00 | | 612 404.00 | 612 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 959.00 | 116 322.00 | 2 029 638.00 | 2 145 959.00 |
BZ Autres créances | 292 786.00 | | 292 786.00 | 292 786.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 443 171.00 | 116 322.00 | 2 326 850.00 | 2 443 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 576.00 | 116 322.00 | 2 939 254.00 | 3 055 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 079.00 | 170.00 | | 1 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 996.00 | 325 909.00 | | 433 996.00 |
DL TOTAL (I) | 479 075.00 | 370 079.00 | | 479 075.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 634.00 | 767 680.00 | | 365 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 089.00 | 235 064.00 | | 270 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 083.00 | 35 835.00 | | 604 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 975 954.00 | 508 905.00 | | 975 954.00 |
EA Autres dettes | 199 419.00 | 539 157.00 | | 199 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 415 179.00 | 2 086 640.00 | | 2 415 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 254.00 | 2 501 720.00 | | 2 939 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 145 090.00 | 1 851 577.00 | | 2 145 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 996 114.00 | 281 826.00 | 7 277 941.00 | 6 996 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 996 114.00 | 281 826.00 | 7 277 941.00 | 6 996 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 428 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 841 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 093 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 538.00 | |
GE Autres charges | | | 717 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 851 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 831.00 | 52 794.00 | | 30 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 883.00 | 25 022.00 | | 31 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 883.00 | 25 022.00 | | 31 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 38 000.00 | | 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 83 000.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 574.00 | -57 978.00 | | 31 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 314.00 | 140 242.00 | | 174 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 460 416.00 | 4 700 710.00 | | 7 460 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 421.00 | 4 374 800.00 | | 7 026 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 995.00 | 325 909.00 | | 433 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 853.00 | | | 628 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 449.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 449.00 | 108 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 449.00 | 612 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 224.00 | | | 504 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 629.00 | | | 124 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 155 209.00 | 73 538.00 | 112 425.00 | 155 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 209.00 | 73 538.00 | 112 425.00 | 155 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 209.00 | 73 538.00 | 112 425.00 | 200 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 538.00 | 112 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365 634.00 | 365 634.00 | | 365 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 083.00 | 604 083.00 | | 604 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 505.00 | 286 505.00 | | 286 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 998.00 | 265 998.00 | | 265 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 419.00 | 199 419.00 | | 199 419.00 |
UP Prêts | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
UX Autres créances clients | 2 094 627.00 | 2 094 627.00 | | 2 094 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 332.00 | 22 200.00 | 29 132.00 | 51 332.00 |
VB T. V. A. | 42 824.00 | 42 824.00 | | 42 824.00 |
VC Groupe et associés | 246 064.00 | 246 064.00 | | 246 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 546 925.00 | 2 409 613.00 | 137 312.00 | 2 546 925.00 |
VW T.V.A. | 392 078.00 | 392 078.00 | | 392 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 090.00 | 2 145 090.00 | | 2 145 090.00 |