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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 886.00 | 1 288.00 | 3 598.00 | 4 886.00 |
AP Constructions | 12 591.00 | 4 843.00 | 7 748.00 | 12 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 695.00 | 93 369.00 | 5 326.00 | 98 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 946.00 | 298 273.00 | 96 673.00 | 394 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 630.00 | 397 773.00 | 113 857.00 | 511 630.00 |
BT Marchandises | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 501.00 | | 107 501.00 | 107 501.00 |
BZ Autres créances | 84 760.00 | | 84 760.00 | 84 760.00 |
CF Disponibilités | 157 790.00 | | 157 790.00 | 157 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 055.00 | | 519 055.00 | 519 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 684.00 | 397 773.00 | 632 911.00 | 1 030 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 151 567.00 | 122 065.00 | | 151 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | 29 502.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 174 658.00 | 159 952.00 | | 174 658.00 |
DP Provisions pour risques | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 242.00 | 143 682.00 | | 40 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 516.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 535.00 | 47 510.00 | | 78 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 674.00 | 418 933.00 | | 323 674.00 |
EA Autres dettes | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 465.00 | 610 642.00 | | 446 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 911.00 | 782 381.00 | | 632 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 585.00 | | | 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 911.00 | | 28 805.00 | 484 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 086.00 | 511 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 248.00 | 4 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 838.00 | 506 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 627.00 | | 4 507.00 | 1 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 772.00 | | 24 298.00 | 482 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 241.00 | 45 618.00 | 2 086.00 | 354 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 136.00 | 1 248.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 841.00 | 44 482.00 | 838.00 | 352 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 714.00 | | 7 927.00 | 19 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 782.00 | 198 782.00 | | 198 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 323.00 | 96 323.00 | | 96 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
UX Autres créances clients | 107 501.00 | 107 501.00 | | 107 501.00 |
VB T. V. A. | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 022.00 | 18 440.00 | 21 582.00 | 40 022.00 |
VI Groupe et associés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 389.00 | | | 103 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 638.00 | 33 638.00 | | 33 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 319.00 | 192 319.00 | | 192 319.00 |
VW T.V.A. | 16 462.00 | 16 462.00 | | 16 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 466.00 | 424 884.00 | 21 582.00 | 446 466.00 |