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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 856 646.00 | 94 401.00 | 762 245.00 | 856 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | 1 189 101.00 | 1.00 | 1 189 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 864.00 | 292 350.00 | 61 515.00 | 353 864.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 837.00 | 1 609 778.00 | 1 003 059.00 | 2 612 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 000.00 | 55 000.00 | 202 000.00 | 257 000.00 |
BZ Autres créances | 212 593.00 | | 212 593.00 | 212 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 521 862.00 | 34 681.00 | 1 487 182.00 | 1 521 862.00 |
CF Disponibilités | 2 154 757.00 | | 2 154 757.00 | 2 154 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 186 134.00 | 89 681.00 | 4 096 453.00 | 4 186 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 970.00 | 1 699 459.00 | 5 099 512.00 | 6 798 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
CU Autres participations | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 614.00 | 634 614.00 | | 634 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 135 565.00 | 920 460.00 | | 1 135 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 984 924.00 | 533 071.00 | | 984 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 138.00 | 2 259 180.00 | | 2 926 138.00 |
DP Provisions pour risques | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 607.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 141.00 | 16 362.00 | | 15 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 928.00 | 112 454.00 | | 138 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 517.00 | 1 058 783.00 | | 1 670 517.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 8 409.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 373.00 | 1 411 615.00 | | 1 825 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 512.00 | 3 670 795.00 | | 5 099 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 387.00 | | 4 088 387.00 | 4 088 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 387.00 | | 4 088 387.00 | 4 088 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 137 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 750 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 424 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 471.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 277 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 350.00 | 13 800.00 | | 9 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | 13 800.00 | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 10 144.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 000.00 | | | 348 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 120.00 | 10 144.00 | | 348 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -338 770.00 | 3 656.00 | | -338 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 349 735.00 | 204 514.00 | | 349 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 215.00 | 2 737 306.00 | | 4 442 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 457 291.00 | 2 204 235.00 | | 3 457 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 984 924.00 | 533 071.00 | | 984 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 445 479.00 | | 167 357.00 | 2 445 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 045 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 749.00 | | | 2 045 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 752.00 | | 17 037.00 | 374 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 978.00 | | 150 320.00 | 24 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 684.00 | 31 094.00 | | 1 578 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189 101.00 | | | 1 189 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 181.00 | 31 094.00 | | 295 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 348 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 000.00 | 55 000.00 | 49 000.00 | 49 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 34 681.00 | 11 471.00 | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 471.00 | 89 681.00 | 60 471.00 | 60 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 471.00 | 437 681.00 | 60 471.00 | 60 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 49 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 681.00 | 11 471.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 348 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 928.00 | 138 928.00 | | 138 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 483.00 | 910 483.00 | | 910 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 033.00 | 466 033.00 | | 466 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 359.00 | | 25 359.00 | 25 359.00 |
UX Autres créances clients | 191 000.00 | 191 000.00 | | 191 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VB T. V. A. | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VC Groupe et associés | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
VI Groupe et associés | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 607.00 | | | 215 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 921.00 | 39 921.00 | | 39 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 873.00 | 509 514.00 | 25 359.00 | 534 873.00 |
VW T.V.A. | 66 798.00 | 66 798.00 | | 66 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 373.00 | 1 825 373.00 | | 1 825 373.00 |