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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 325.00 | 2 527.00 | 797.00 | 3 325.00 |
AP Constructions | 1 268 672.00 | 238 982.00 | 1 029 689.00 | 1 268 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 357.00 | 298 086.00 | 190 270.00 | 488 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544 668.00 | 431 503.00 | 113 165.00 | 544 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BF Prêts | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 263.00 | 978 827.00 | 1 382 436.00 | 2 361 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 451.00 | | 16 451.00 | 16 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 166.00 | 33 471.00 | 22 694.00 | 56 166.00 |
BZ Autres créances | 176 590.00 | | 176 590.00 | 176 590.00 |
CF Disponibilités | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 157.00 | 33 471.00 | 219 685.00 | 253 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 421.00 | 1 012 299.00 | 1 602 121.00 | 2 614 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DH Report à nouveau | 6 211.00 | 2 195.00 | | 6 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 845.00 | 184 015.00 | | 310 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 829.00 | 54 117.00 | | 43 829.00 |
DL TOTAL (I) | 401 694.00 | 281 138.00 | | 401 694.00 |
DP Provisions pour risques | 17 089.00 | 11 000.00 | | 17 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 089.00 | 11 000.00 | | 17 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 976.00 | 115 928.00 | | 125 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 156.00 | 260 545.00 | | 256 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 634.00 | 377 763.00 | | 406 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 900.00 | 26 816.00 | | 121 900.00 |
EA Autres dettes | 155 115.00 | 14 659.00 | | 155 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 443.00 | 103 443.00 | | 116 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 406.00 | 899 157.00 | | 1 183 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 190.00 | 1 191 296.00 | | 1 602 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
FG Production vendue services | 4 106 452.00 | | 4 106 452.00 | 4 106 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 107 513.00 | | 4 107 513.00 | 4 107 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 089.00 | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 737 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 288.00 | 57 114.00 | | 10 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 288.00 | 57 114.00 | | 10 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 14 786.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 14 786.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 888.00 | 42 328.00 | | 8 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 146.00 | 71 638.00 | | 112 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 723.00 | 3 957 592.00 | | 4 162 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 851 878.00 | 3 773 577.00 | | 3 851 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 845.00 | 184 015.00 | | 310 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 698 695.00 | | 1 317 816.00 | 1 698 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 655 247.00 | | 2 361 264.00 | 655 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 655 247.00 | | 2 306 698.00 | 655 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 129.00 | | 1 317 816.00 | 1 644 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 513.00 | | | 43 513.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 630.00 | 144 198.00 | | 834 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 923.00 | 333.00 | | 9 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 707.00 | 143 866.00 | | 824 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 6 089.00 | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 472.00 | 2 567.00 | 11 567.00 | 42 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 472.00 | 2 567.00 | 11 567.00 | 42 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 472.00 | 8 656.00 | 11 567.00 | 53 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 976.00 | -12 471 652.00 | 12 597 628.00 | 125 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 157.00 | 256 157.00 | | 256 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 331.00 | 120 331.00 | | 120 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 761.00 | 168 761.00 | | 168 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 900.00 | 121 900.00 | | 121 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 444.00 | 116 444.00 | | 116 444.00 |
UP Prêts | 37 937.00 | | 37 937.00 | 37 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 20 854.00 | 20 854.00 | | 20 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 313.00 | 35 313.00 | | 35 313.00 |
VB T. V. A. | 86 371.00 | 86 371.00 | | 86 371.00 |
VC Groupe et associés | 79 742.00 | 79 742.00 | | 79 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VI Groupe et associés | 215 107.00 | 215 107.00 | | 215 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 745.00 | 316 231.00 | 43 513.00 | 359 745.00 |
VW T.V.A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 149.00 | -11 334 479.00 | 12 597 628.00 | 1 263 149.00 |