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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 42 000.00 | 28 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 590.00 | 74 374.00 | 216.00 | 74 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 436.00 | 98 436.00 | | 98 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 203 256.00 | | 203 256.00 | 203 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 854.00 | 224 934.00 | 243 921.00 | 468 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 221.00 | | 6 221.00 | 6 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 207.00 | | 213 207.00 | 213 207.00 |
BZ Autres créances | 23 302.00 | | 23 302.00 | 23 302.00 |
CF Disponibilités | 136 773.00 | | 136 773.00 | 136 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 259.00 | | 383 259.00 | 383 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 113.00 | 224 934.00 | 627 179.00 | 852 113.00 |
CP Parts à moins d’un an | 203 256.00 | | | 203 256.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 989.00 | 171 411.00 | | 187 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 748.00 | 16 578.00 | | 134 748.00 |
DL TOTAL (I) | 377 737.00 | 242 989.00 | | 377 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 711.00 | 68 671.00 | | 65 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 423.00 | 17 423.00 | | 7 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 280.00 | 186 807.00 | | 94 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 029.00 | 101 290.00 | | 82 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 442.00 | 374 191.00 | | 249 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 179.00 | 617 180.00 | | 627 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 442.00 | 374 191.00 | | 249 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 348.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 661.00 | | 746 661.00 | 746 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 661.00 | | 746 661.00 | 746 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 362.00 | 33 562.00 | | 18 362.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 608.00 | 810.00 | | 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 3 648.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 158.00 | 3 648.00 | | 100 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 861.00 | 1 350.00 | | 5 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 861.00 | 1 350.00 | | 5 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 297.00 | 2 298.00 | | 94 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 203.00 | 791 286.00 | | 865 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 456.00 | 774 708.00 | | 730 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 748.00 | 16 578.00 | | 134 748.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 874.00 | | 2 980.00 | 465 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 725.00 | | 2 980.00 | 212 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 170.00 | 8 764.00 | | 216 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 500.00 | 7 000.00 | | 39 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 670.00 | 1 764.00 | | 176 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 280.00 | 94 280.00 | | 94 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 726.00 | 7 726.00 | | 7 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 203 256.00 | 203 256.00 | | 203 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 981.00 | | 9 981.00 | 9 981.00 |
UX Autres créances clients | 213 207.00 | 213 207.00 | | 213 207.00 |
VB T. V. A. | 16 260.00 | 16 260.00 | | 16 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 501.00 | 443 520.00 | 9 981.00 | 453 501.00 |
VW T.V.A. | 61 251.00 | 61 251.00 | | 61 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 442.00 | 249 442.00 | | 249 442.00 |