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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 073.00 | 15 075.00 | 14 998.00 | 30 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 988.00 | 77 317.00 | 18 671.00 | 95 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 145.00 | 94 042.00 | 35 103.00 | 129 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BT Marchandises | 171 624.00 | 7 525.00 | 164 099.00 | 171 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 824.00 | | 548 824.00 | 548 824.00 |
BZ Autres créances | 61 823.00 | | 61 823.00 | 61 823.00 |
CF Disponibilités | 739 406.00 | | 739 406.00 | 739 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 971.00 | | 11 971.00 | 11 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 201.00 | 7 525.00 | 1 526 676.00 | 1 534 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 346.00 | 101 567.00 | 1 561 779.00 | 1 663 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 9 704.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 323 895.00 | 299 360.00 | | 323 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 774.00 | 134 830.00 | | 191 774.00 |
DL TOTAL (I) | 735 670.00 | 643 895.00 | | 735 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 520.00 | 26 335.00 | | 14 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 989.00 | 153 069.00 | | 134 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 971.00 | 203 897.00 | | 393 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 515.00 | 40 551.00 | | 49 515.00 |
EA Autres dettes | 198 391.00 | 100 582.00 | | 198 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 108.00 | 559 156.00 | | 826 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 779.00 | 1 203 052.00 | | 1 561 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 070.00 | 545 021.00 | | 824 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 920.00 | 2 534 783.00 | 2 606 703.00 | 71 920.00 |
FD Production vendue biens | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 360.00 | 2 534 783.00 | 2 622 143.00 | 87 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 939 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 737.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 374 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 273.00 | 55 963.00 | | 72 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 833.00 | 2 135 452.00 | | 2 638 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 058.00 | 2 000 621.00 | | 2 447 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 774.00 | 134 830.00 | | 191 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 936.00 | | 3 210.00 | 125 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 853.00 | | 3 210.00 | 122 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 305.00 | 17 737.00 | | 76 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 656.00 | 17 737.00 | | 74 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 971.00 | 393 971.00 | | 393 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 392.00 | 198 392.00 | | 198 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
UX Autres créances clients | 548 825.00 | 548 825.00 | | 548 825.00 |
VB T. V. A. | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 135.00 | 12 097.00 | 2 038.00 | 14 135.00 |
VI Groupe et associés | 134 990.00 | 134 990.00 | | 134 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 620.00 | 622 620.00 | | 622 620.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 109.00 | 824 071.00 | 2 038.00 | 826 109.00 |