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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 089.00 | 30 060.00 | 10 029.00 | 40 089.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 546.00 | 30 517.00 | 10 029.00 | 40 546.00 |
060 Stock marchandises | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 416 868.00 | 76 800.00 | 340 068.00 | 416 868.00 |
072 Créances – Autres | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
084 Disponibilités | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 453 938.00 | 76 800.00 | 377 139.00 | 453 938.00 |
110 Total général Actif | 494 485.00 | 107 317.00 | 387 168.00 | 494 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 250 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 384.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 205.00 | | | 137 205.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
230 Autres produits | 73 852.00 | | | 73 852.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 541.00 | | | 215 541.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 222.00 | | | 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 465.00 | | | 465.00 |
242 Autres charges externes. | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 431.00 | | | -5 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 571.00 | | | 571.00 |
252 Charges sociales | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
256 Dotations aux provisions | 76 800.00 | | | 76 800.00 |
262 Autres charges | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 985.00 | | | 205 985.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 117.00 | | | 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 926.00 | | | 7 926.00 |