| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363 103.00 | 363 103.00 | | 363 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 245.00 | 44 245.00 | | 44 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AN Terrains | 8 500 000.00 | | 8 500 000.00 | 8 500 000.00 |
AP Constructions | 2 388 739.00 | 1 565 227.00 | 823 512.00 | 2 388 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 158.00 | 1 773 481.00 | 653 678.00 | 2 427 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 463.00 | 1 166 062.00 | 679 401.00 | 1 845 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 449 635.00 | | 449 635.00 | 449 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 025 833.00 | 4 912 118.00 | 11 113 715.00 | 16 025 833.00 |
BZ Autres créances | 1 540 653.00 | | 1 540 653.00 | 1 540 653.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 653.00 | | 1 540 653.00 | 1 540 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 566 486.00 | 4 912 118.00 | 12 654 368.00 | 17 566 486.00 |
CU Autres participations | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 49 104.00 | 1 250 285.00 | | 49 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 973.00 | 398 819.00 | | 595 973.00 |
DL TOTAL (I) | 980 465.00 | 1 984 492.00 | | 980 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 483 034.00 | 441 031.00 | | 483 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 034.00 | 441 031.00 | | 483 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 490 206.00 | 9 837 425.00 | | 9 490 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 629.00 | 963 245.00 | | 906 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 750.00 | 160 549.00 | | 156 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 283.00 | 90 443.00 | | 637 283.00 |
EA Autres dettes | | 1 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 190 869.00 | 11 052 802.00 | | 11 190 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 654 368.00 | 13 478 325.00 | | 12 654 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 374 943.00 | | 3 374 943.00 | 3 374 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 374 943.00 | | 3 374 943.00 | 3 374 943.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 961 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 210 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 707 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 667 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 693 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 727 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 550 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 218 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 477.00 | | | 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 431.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 003.00 | 56 434.00 | | 42 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 526.00 | -56 434.00 | | -41 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 766.00 | -40 684.00 | | 580 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 852.00 | 3 356 581.00 | | 4 102 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 506 879.00 | 2 957 761.00 | | 3 506 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 973.00 | 398 819.00 | | 595 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 179 873.00 | | 41 708.00 | 16 179 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 416 821.00 | | | 416 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 748.00 | 16 025 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 53 719.00 | 363 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 029.00 | 15 610 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 505.00 | | | 49 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 711 317.00 | | 41 708.00 | 15 711 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575 417.00 | 532 449.00 | 195 748.00 | 4 575 417.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389 861.00 | 26 960.00 | 53 719.00 | 389 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 245.00 | | | 44 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141 310.00 | 505 488.00 | 142 029.00 | 4 141 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 031.00 | 42 003.00 | 483 034.00 | 441 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441 031.00 | 42 003.00 | 483 034.00 | 441 031.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 906 629.00 | 163 900.00 | 655 100.00 | 906 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 750.00 | 156 750.00 | | 156 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559 976.00 | 559 976.00 | | 559 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 156 875.00 | 156 875.00 | | 156 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 316 187.00 | 1 316 187.00 | | 1 316 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 489 852.00 | 462 337.00 | 9 027 515.00 | 9 489 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 645.00 | | | 339 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 591.00 | 67 591.00 | | 67 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 540 903.00 | 1 540 903.00 | | 1 540 903.00 |
VW T.V.A. | 77 028.00 | 77 028.00 | | 77 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 190 869.00 | 1 420 625.00 | 9 682 615.00 | 11 190 869.00 |