| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 653.00 | 64 562.00 | 24 090.00 | 88 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 552.00 | 33 925.00 | 1 626.00 | 35 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 869.00 | 98 488.00 | 41 381.00 | 139 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 027.00 | | 14 027.00 | 14 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 263.00 | 10 233.00 | 182 030.00 | 192 263.00 |
BZ Autres créances | 656 011.00 | | 656 011.00 | 656 011.00 |
CF Disponibilités | 98 497.00 | | 98 497.00 | 98 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 800.00 | 10 233.00 | 950 566.00 | 960 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 669.00 | 108 722.00 | 991 947.00 | 1 100 669.00 |
CU Autres participations | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 347 862.00 | | | 347 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
DL TOTAL (I) | 462 522.00 | | | 462 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 873.00 | | | 212 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 378.00 | | | 23 378.00 |
EA Autres dettes | 134 226.00 | | | 134 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 425.00 | | | 529 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 947.00 | | | 991 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 938.00 | | | 416 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 692.00 | | 429 692.00 | 429 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 692.00 | | 429 692.00 | 429 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 496.00 | |
GE Autres charges | | | 29 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 19 668.00 | | | 19 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 312.00 | | | 467 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 037.00 | | | 361 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 275.00 | | | 106 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 869.00 | | | 139 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 205.00 | | | 124 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 991.00 | 10 496.00 | | 87 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 991.00 | 10 496.00 | | 87 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 887.00 | | 9 887.00 | 9 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 121.00 | | 9 887.00 | 20 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 121.00 | | 9 887.00 | 20 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 873.00 | 212 873.00 | | 212 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 226.00 | 134 226.00 | | 134 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
UX Autres créances clients | 182 030.00 | 182 030.00 | | 182 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VC Groupe et associés | 519 166.00 | 519 166.00 | | 519 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VI Groupe et associés | 41 380.00 | 41 380.00 | | 41 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 693.00 | 12 693.00 | | 12 693.00 |
VP Divers | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 575.00 | 119 575.00 | | 119 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 528.00 | 848 275.00 | 3 252.00 | 851 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 938.00 | 416 938.00 | | 416 938.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 091.00 | | | 21 091.00 |
ST Autres comptes | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 539.00 | | | 21 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 139.00 | | | 72 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 442.00 | | | 136 442.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |