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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 924.00 | 46 924.00 | | 46 924.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AN Terrains | 787 650.00 | 234 453.00 | 553 197.00 | 787 650.00 |
AP Constructions | 2 034 845.00 | 1 233 549.00 | 801 296.00 | 2 034 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 476 227.00 | 872 381.00 | 1 603 846.00 | 2 476 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 950.00 | 866 385.00 | 46 565.00 | 912 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 388 631.00 | 3 253 692.00 | 3 134 938.00 | 6 388 631.00 |
BN En cours de production de biens | 119 160.00 | | 119 160.00 | 119 160.00 |
BT Marchandises | 2 596 564.00 | 225 178.00 | 2 371 386.00 | 2 596 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 498 918.00 | 62 967.00 | 5 435 952.00 | 5 498 918.00 |
BZ Autres créances | 2 710 733.00 | | 2 710 733.00 | 2 710 733.00 |
CF Disponibilités | 114 167.00 | | 114 167.00 | 114 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 043 217.00 | 288 144.00 | 10 755 073.00 | 11 043 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 431 848.00 | 3 541 837.00 | 13 890 011.00 | 17 431 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | | | 1 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DG Autres réserves | 4 991 474.00 | | | 4 991 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 404 814.00 | | | 1 404 814.00 |
DL TOTAL (I) | 8 073 787.00 | | | 8 073 787.00 |
DP Provisions pour risques | 560 216.00 | | | 560 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 560 216.00 | | | 560 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 288 002.00 | | | 3 288 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 489.00 | | | 1 243 489.00 |
EA Autres dettes | 642 285.00 | | | 642 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 008.00 | | | 5 256 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 011.00 | | | 13 890 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 173 776.00 | | | 5 173 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 685 931.00 | 448 560.00 | 29 134 491.00 | 28 685 931.00 |
FG Production vendue services | 1 783 705.00 | 2 461.00 | 1 786 166.00 | 1 783 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 469 637.00 | 451 021.00 | 30 920 657.00 | 30 469 637.00 |
FM Production stockée | | | -64 681.00 | |
FN Production immobilisée | | | 431 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 607 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 151 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 944 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 873 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 625 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 697.00 | |
GE Autres charges | | | -268 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 685 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 921 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 921 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 838.00 | | | 46 838.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 185.00 | | | 19 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535 651.00 | | | 535 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 626 438.00 | | | 31 626 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 221 624.00 | | | 30 221 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 404 814.00 | | | 1 404 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 971 000.00 | 623 000.00 | 388 000.00 | 2 971 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 971 000.00 | 623 000.00 | 388 000.00 | 2 971 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 626.00 | 150.00 | 216.00 | 626.00 |