| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 607.00 | 12 441.00 | 69 167.00 | 81 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 474.00 | 53 153.00 | 5 321.00 | 58 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 727.00 | 27 015.00 | 16 712.00 | 43 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 569.00 | 92 609.00 | 96 960.00 | 189 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 228.00 | | 22 228.00 | 22 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 036.00 | | 69 036.00 | 69 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 604.00 | 92 609.00 | 165 995.00 | 258 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 311.00 | 66 311.00 | | 66 311.00 |
DH Report à nouveau | -48 212.00 | -52 731.00 | | -48 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 093.00 | 4 519.00 | | 17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 43 992.00 | 26 899.00 | | 43 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 912.00 | 63 448.00 | | 85 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 091.00 | 1 773.00 | | 6 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 19 702.00 | | 9 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 882.00 | 14 524.00 | | 20 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 004.00 | 99 446.00 | | 122 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 995.00 | 126 345.00 | | 165 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 885.00 | 62 586.00 | | 91 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 8 971.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 050.00 | | 143 050.00 | 143 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 407.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 810.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 049.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 746.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 041.00 | 352 181.00 | | 263 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 949.00 | 347 662.00 | | 245 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 093.00 | 4 519.00 | | 17 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 166.00 | | 2 281.00 | 193 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 878.00 | 189 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 878.00 | 102 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 107.00 | | | 86 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 799.00 | | 2 281.00 | 105 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 639.00 | 12 407.00 | 5 878.00 | 73 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 639.00 | 12 407.00 | 5 878.00 | 73 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 881.00 | 55 762.00 | 30 119.00 | 85 881.00 |
VI Groupe et associés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 617.00 | 43 617.00 | | 43 617.00 |
VW T.V.A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 004.00 | 91 885.00 | 30 119.00 | 122 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 1 780.00 | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 430.00 | 8 190.00 | | 15 430.00 |
ST Autres comptes | 49 497.00 | 62 028.00 | | 49 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 797.00 | 23 402.00 | | 20 797.00 |
YT Sous‐traitance | 11 727.00 | 43 918.00 | | 11 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 700.00 | 3 319.00 | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 770.00 | 5 099.00 | | 7 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 979.00 | 35 520.00 | | 15 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 125.00 | 21 448.00 | | 13 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 451.00 | 137 537.00 | | 97 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |