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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 406.00 | 3 948.00 | 7 457.00 | 11 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 908 900.00 | 420 449.00 | 488 450.00 | 908 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 472.00 | 429 304.00 | 496 167.00 | 925 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 758.00 | 450.00 | 261 308.00 | 261 758.00 |
BZ Autres créances | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
CF Disponibilités | 155 445.00 | | 155 445.00 | 155 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 984.00 | 450.00 | 440 534.00 | 440 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 456.00 | 429 754.00 | 936 702.00 | 1 366 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 196 951.00 | 171 317.00 | | 196 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 738.00 | 35 634.00 | | 67 738.00 |
DL TOTAL (I) | 364 690.00 | 306 951.00 | | 364 690.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 288.00 | 256.00 | | 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 503.00 | 345 352.00 | | 397 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 1 669.00 | | 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 39 841.00 | | 78 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 448.00 | 43 739.00 | | 94 448.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 011.00 | 430 859.00 | | 572 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 702.00 | 737 810.00 | | 936 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 268.00 | 190 665.00 | | 301 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 870.00 | | 229 602.00 | 863 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 000.00 | 925 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 000.00 | 925 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 770.00 | | 229 442.00 | 863 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 160.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 233.00 | 100 377.00 | 145 306.00 | 474 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 233.00 | 100 377.00 | 145 306.00 | 474 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 260 678.00 | 260 678.00 | | 260 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 793.00 | 127 049.00 | 270 744.00 | 397 793.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 849.00 | | | 132 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 639.00 | 285 539.00 | 100.00 | 285 639.00 |
VW T.V.A. | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 012.00 | 301 268.00 | 270 744.00 | 572 012.00 |