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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 293.00 | 111 756.00 | 20 537.00 | 132 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 657.00 | 89 595.00 | 80 062.00 | 169 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 449.00 | 201 351.00 | 107 097.00 | 308 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 689.00 | | 261 689.00 | 261 689.00 |
BZ Autres créances | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
CF Disponibilités | 749 826.00 | | 749 826.00 | 749 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 228.00 | | 1 028 228.00 | 1 028 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 676.00 | 201 351.00 | 1 135 325.00 | 1 336 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 154.00 | 79 548.00 | | 80 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 350.00 | 26 606.00 | | 103 350.00 |
DL TOTAL (I) | 191 888.00 | 114 539.00 | | 191 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 144.00 | 731 573.00 | | 758 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 23 629.00 | | 38 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 370.00 | 71 169.00 | | 88 370.00 |
EA Autres dettes | 58 370.00 | 20 286.00 | | 58 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 437.00 | 846 657.00 | | 943 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 325.00 | 961 195.00 | | 1 135 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 437.00 | 846 657.00 | | 943 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 604.00 | | 48 804.00 | 328 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 960.00 | 308 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 960.00 | 301 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 108.00 | | 48 801.00 | 322 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 496.00 | | 3.00 | 6 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 896.00 | 42 589.00 | 66 134.00 | 224 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 896.00 | 42 589.00 | 66 134.00 | 224 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 370.00 | 58 370.00 | | 58 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 689.00 | 261 689.00 | | 261 689.00 |
VB T. V. A. | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VI Groupe et associés | 758 144.00 | 758 144.00 | | 758 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 602.00 | 284 602.00 | | 284 602.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 437.00 | 943 437.00 | | 943 437.00 |