| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 373.00 | 587.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 621.00 | 169 358.00 | 44 263.00 | 213 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 967.00 | 133 094.00 | 46 873.00 | 179 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 341.00 | | 346 341.00 | 346 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 468.00 | 302 825.00 | 678 642.00 | 981 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 957.00 | 1 460.00 | 720 497.00 | 721 957.00 |
BZ Autres créances | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
CF Disponibilités | 815 054.00 | | 815 054.00 | 815 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 106.00 | 1 460.00 | 1 648 646.00 | 1 650 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 573.00 | 304 285.00 | 2 327 288.00 | 2 631 573.00 |
CU Autres participations | 207 766.00 | | 207 766.00 | 207 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 285.00 | | | 136 285.00 |
DK Provisions réglementées | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 803.00 | | | 1 438 803.00 |
DP Provisions pour risques | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 825.00 | | | 100 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 667.00 | | | 268 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 609.00 | | | 425 609.00 |
EA Autres dettes | 73 069.00 | | | 73 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 818.00 | | | 885 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 288.00 | | | 2 327 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 818.00 | | | 885 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 690.00 | 29 505.00 | 55 370.00 | 328 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 373.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 690.00 | 29 132.00 | 55 370.00 | 328 690.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 824.00 | 100 824.00 | | 100 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 666.00 | 268 666.00 | | 268 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 608.00 | 425 608.00 | | 425 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 653.00 | | 373 653.00 | 373 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 773.00 | 771 773.00 | | 771 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 427.00 | 771 773.00 | 373 653.00 | 1 145 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 818.00 | 885 818.00 | | 885 818.00 |