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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716 923.00 | 238 651.00 | 478 272.00 | 716 923.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 570.00 | | 271 570.00 | 271 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 863.00 | 27 533.00 | 59 330.00 | 86 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 570.00 | 266 184.00 | 832 386.00 | 1 098 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 236.00 | 2 774.00 | 250 462.00 | 253 236.00 |
BZ Autres créances | 73 336.00 | | 73 336.00 | 73 336.00 |
CF Disponibilités | 7 626.00 | | 7 626.00 | 7 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 669.00 | | 28 669.00 | 28 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 533.00 | 2 774.00 | 384 759.00 | 387 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 102.00 | 268 958.00 | 1 217 145.00 | 1 486 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 699.00 | | | 18 699.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 45 559.00 | | | 45 559.00 |
DH Report à nouveau | -113 411.00 | | | -113 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 970.00 | | | -158 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DL TOTAL (I) | 91 649.00 | | | 91 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 822 672.00 | | | 822 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 035.00 | | | 146 035.00 |
EA Autres dettes | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 034.00 | | | 58 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 496.00 | | | 1 125 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 145.00 | | | 1 217 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 798.00 | | | 582 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 682.00 | | | 100 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 793.00 | 7 793.00 | |
FD Production vendue biens | 391 828.00 | | 391 828.00 | 391 828.00 |
FG Production vendue services | 419 691.00 | | 419 691.00 | 419 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 519.00 | 7 793.00 | 819 312.00 | 811 519.00 |
FN Production immobilisée | | | 203 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -188 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 931.00 | 2 021.00 | | 3 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 698.00 | | | 1 263 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 668.00 | | | 1 422 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 970.00 | | | -158 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 570.00 | | 342 495.00 | 1 098 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 895.00 | | 1 389 170.00 | 51 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 895.00 | | 1 254 825.00 | 51 895.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 993.00 | | 313 727.00 | 992 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | | 24 768.00 | 86 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 714.00 | | 4 000.00 | 18 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 645.00 | 122 539.00 | | 143 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 415.00 | 114 236.00 | | 124 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 230.00 | 8 303.00 | | 19 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | 1 214.00 | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | 1 214.00 | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | 1 214.00 | | 1 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 035.00 | 146 035.00 | | 146 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 034.00 | 58 034.00 | | 58 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
UX Autres créances clients | 471 769.00 | 471 769.00 | | 471 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VB T. V. A. | 45 918.00 | 45 918.00 | | 45 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 822 672.00 | 279 974.00 | 442 698.00 | 822 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 617 956.00 | 180 534.00 | 1 337 422.00 | 1 617 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 034.00 | | | 104 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VP Divers | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 355 241.00 | 355 241.00 | | 355 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 939.00 | 355 241.00 | 18 699.00 | 373 939.00 |
VW T.V.A. | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 496.00 | 582 798.00 | 442 698.00 | 1 125 496.00 |