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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 495.00 | 41.00 | 454.00 | 495.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 364.00 | 40 098.00 | 35 266.00 | 75 364.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 039.00 | 40 138.00 | 35 900.00 | 76 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
060 Stock marchandises | 9 431.00 | | 9 431.00 | 9 431.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
072 Créances – Autres | 8 463.00 | | 8 463.00 | 8 463.00 |
084 Disponibilités | 50 575.00 | | 50 575.00 | 50 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 017.00 | | 85 017.00 | 85 017.00 |
110 Total général Actif | 161 056.00 | 40 138.00 | 120 917.00 | 161 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 641.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 828.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 278.00 | | | 14 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 531.00 | | | 143 531.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
230 Autres produits | 705.00 | | | 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -684.00 | | | -684.00 |
242 Autres charges externes. | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 409.00 | | | 69 409.00 |
252 Charges sociales | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
262 Autres charges | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 159.00 | | | 148 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
294 Charges financières | 220.00 | | | 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 682.00 | | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 232.00 | | | 12 232.00 |