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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 851.00 | 108 251.00 | 29 600.00 | 137 851.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 685.00 | 287 609.00 | 23 076.00 | 310 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 193.00 | 172 912.00 | 281.00 | 173 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 409.00 | 568 771.00 | 81 638.00 | 650 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 292.00 | | 38 292.00 | 38 292.00 |
BT Marchandises | | 6 457.00 | -6 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 041.00 | 29 317.00 | 439 723.00 | 469 041.00 |
BZ Autres créances | 62 632.00 | | 62 632.00 | 62 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 951.00 | 35 775.00 | 553 176.00 | 588 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 360.00 | 604 546.00 | 634 814.00 | 1 239 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
DL TOTAL (I) | 148 469.00 | | | 148 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 720.00 | | | 67 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 172.00 | | | 300 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 345.00 | | | 486 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 814.00 | | | 634 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 183.00 | | | 443 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 291.00 | | | 75 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 189.00 | 1 427.00 | 602 616.00 | 601 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 189.00 | 1 427.00 | 602 616.00 | 601 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 663 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 316.00 | | | 29 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 589.00 | | | -24 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 264.00 | | | 668 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 681.00 | | | 662 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 409.00 | | | 650 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 851.00 | | | 157 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 878.00 | | | 483 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 767.00 | 15 005.00 | | 553 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 051.00 | 4 200.00 | | 104 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 717.00 | 10 805.00 | | 449 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
6T Sur comptes clients | 29 317.00 | | | 29 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 775.00 | | | 35 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 720.00 | 67 720.00 | | 67 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 405.00 | 64 405.00 | | 64 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
UX Autres créances clients | 351 945.00 | | | 351 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 096.00 | | | 117 096.00 |
VB T. V. A. | 23 328.00 | | | 23 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 291.00 | 75 291.00 | | 75 291.00 |
VI Groupe et associés | 43 162.00 | | 43 162.00 | 43 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 856.00 | | | 28 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 132.00 | 10 132.00 | | 10 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 339.00 | 550 659.00 | 8 681.00 | 559 339.00 |
VW T.V.A. | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 345.00 | 443 183.00 | 43 162.00 | 486 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 743.00 | | | 23 743.00 |
ST Autres comptes | 95 020.00 | | | 95 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
YT Sous‐traitance | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 238.00 | | | 120 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 953.00 | | | 152 953.00 |