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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 812.00 | 14 505.00 | 6 306.00 | 20 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 524.00 | 168 155.00 | 97 369.00 | 265 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 704.00 | 182 660.00 | 246 044.00 | 428 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
CF Disponibilités | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 315.00 | | 67 315.00 | 67 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 019.00 | 182 660.00 | 313 359.00 | 496 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 357.00 | 2 324.00 | | 2 357.00 |
DH Report à nouveau | 26 277.00 | 25 664.00 | | 26 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692.00 | 645.00 | | 692.00 |
DL TOTAL (I) | 105 550.00 | 104 858.00 | | 105 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 653.00 | 11 483.00 | | 90 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 252.00 | 35 936.00 | | 35 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 97 507.00 | | 41 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 423.00 | 52 114.00 | | 40 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 809.00 | 197 039.00 | | 207 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 359.00 | 301 897.00 | | 313 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 462.00 | 5 910.00 | | 65 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | 142.00 | | 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 948.00 | | | 390 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 580.00 | | | 248 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 148.00 | 12 512.00 | | 170 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 148.00 | 12 512.00 | | 170 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 482.00 | 41 482.00 | | 41 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 252.00 | 35 252.00 | | 35 252.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 409.00 | | | 20 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 272.00 | 24 810.00 | 65 462.00 | 90 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 256.00 | 17 847.00 | 20 409.00 | 38 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 809.00 | 142 347.00 | 65 462.00 | 207 809.00 |