| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 466.00 | 9 206.00 | 4 259.00 | 13 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 324.00 | 81 517.00 | 13 808.00 | 95 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 464.00 | 53 751.00 | 6 712.00 | 60 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 213.00 | | 28 213.00 | 28 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 940.00 | 144 474.00 | 83 466.00 | 227 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 927.00 | 12 880.00 | 233 047.00 | 245 927.00 |
BZ Autres créances | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CF Disponibilités | 568 128.00 | | 568 128.00 | 568 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 887.00 | 12 880.00 | 823 007.00 | 835 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 827.00 | 157 354.00 | 906 473.00 | 1 063 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 494 000.00 | 453 400.00 | | 494 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 333.00 | 1 718.00 | | 5 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 200.00 | 64 216.00 | | 103 200.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 657 533.00 | 574 733.00 | | 657 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 941.00 | 13 741.00 | | 15 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 691.00 | | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 098.00 | 97 971.00 | | 129 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 210.00 | 95 306.00 | | 101 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 940.00 | 209 078.00 | | 248 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 473.00 | 783 811.00 | | 906 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 249.00 | 209 078.00 | | 248 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 131.00 | 13 900.00 | 1 326 031.00 | 1 312 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 131.00 | 13 900.00 | 1 326 031.00 | 1 312 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 265.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 883.00 | 4 800.00 | | 15 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 716.00 | 4 800.00 | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 716.00 | 4 800.00 | | 16 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 278.00 | 17 527.00 | | 40 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 352.00 | 1 270 540.00 | | 1 364 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 152.00 | 1 206 324.00 | | 1 261 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 200.00 | 64 216.00 | | 103 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 305.00 | | 3 525.00 | 226 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 227 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 155 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 153.00 | | 3 525.00 | 154 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 687.00 | | | 58 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 080.00 | 12 285.00 | 1 890.00 | 134 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 2 213.00 | | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 086.00 | 10 072.00 | 1 890.00 | 127 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 370.00 | 8 265.00 | 1 755.00 | 6 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 370.00 | 8 265.00 | 1 755.00 | 6 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 370.00 | 8 265.00 | 1 755.00 | 6 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 265.00 | 1 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 098.00 | 129 098.00 | | 129 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 230 471.00 | 230 471.00 | | 230 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
VB T. V. A. | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
VI Groupe et associés | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 631.00 | 283 972.00 | 3 659.00 | 287 631.00 |
VW T.V.A. | 52 930.00 | 52 930.00 | | 52 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 249.00 | 248 249.00 | | 248 249.00 |