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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
AH Fonds commercial | 924 726.00 | | 924 726.00 | 924 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 032.00 | 41 582.00 | 44 451.00 | 86 032.00 |
AX Avances et acomptes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 012.00 | 57 592.00 | 2 431 420.00 | 2 489 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 055.00 | 26 166.00 | 812 889.00 | 839 055.00 |
BZ Autres créances | 183 294.00 | | 183 294.00 | 183 294.00 |
CF Disponibilités | 1 684 416.00 | | 1 684 416.00 | 1 684 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 765.00 | 26 166.00 | 2 680 599.00 | 2 706 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 195 776.00 | 83 758.00 | 5 112 019.00 | 5 195 776.00 |
CU Autres participations | 1 458 283.00 | | 1 458 283.00 | 1 458 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 451 191.00 | 2 125 154.00 | | 2 451 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 958.00 | 426 037.00 | | -114 958.00 |
DK Provisions réglementées | 108 480.00 | 104 540.00 | | 108 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 708 713.00 | 2 919 731.00 | | 2 708 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 938.00 | 351 154.00 | | 788 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 42 392.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 511.00 | 343 680.00 | | 1 044 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 188.00 | 219 332.00 | | 277 188.00 |
EA Autres dettes | 23 021.00 | 3 200.00 | | 23 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 500.00 | 147 500.00 | | 263 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 306.00 | 1 107 257.00 | | 2 403 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 019.00 | 4 026 987.00 | | 5 112 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 650.00 | | 1 247 650.00 | 1 247 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 183 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 141.00 | 428.00 | | 9 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 141.00 | 428.00 | | 9 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473 165.00 | 820.00 | | 473 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477 461.00 | 4 760.00 | | 477 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 320.00 | -4 332.00 | | -468 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 267.00 | 47 858.00 | | 23 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 661.00 | 1 779 106.00 | | 1 571 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 619.00 | 1 353 070.00 | | 1 686 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 958.00 | 426 037.00 | | -114 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 380.00 | 1 871.00 | | 109 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 990.00 | 901.00 | | 11 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 390.00 | 969.00 | | 97 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
6T Sur comptes clients | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 511.00 | 1 044 511.00 | | 1 044 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 189.00 | 277 189.00 | | 277 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788 938.00 | 788 938.00 | | 788 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022 349.00 | 1 022 349.00 | | 1 022 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 504.00 | 1 022 349.00 | 155.00 | 1 022 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 306.00 | 2 403 306.00 | | 2 403 306.00 |