| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 716 881.00 | | 716 881.00 | 716 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 918 536.00 | | 1 918 536.00 | 1 918 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 536.00 | | 1 918 536.00 | 1 918 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 488 000.00 | 488 000.00 | | 488 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 801.00 | 48 801.00 | | 48 801.00 |
DG Autres réserves | 1 178 550.00 | 1 140 061.00 | | 1 178 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 490.00 | 538 489.00 | | -11 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703 861.00 | 2 215 351.00 | | 1 703 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 6 919.00 | | 4 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 342.00 | 96.00 | | 2 342.00 |
EA Autres dettes | 208 308.00 | 400 000.00 | | 208 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 675.00 | 407 015.00 | | 214 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 536.00 | 2 622 366.00 | | 1 918 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 619 860.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 4 619 860.00 | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 704 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 704 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 837.00 | -2 084 762.00 | | 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 112.00 | 7 367 444.00 | | 3 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 602.00 | 6 828 954.00 | | 14 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 490.00 | 538 489.00 | | -11 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 308.00 | 208 308.00 | | 208 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 675.00 | 214 675.00 | | 214 675.00 |