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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 236.00 | 11 371.00 | 865.00 | 12 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 472.00 | 16 576.00 | 4 896.00 | 21 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 421 310.00 | 39 797.00 | 5 381 513.00 | 5 421 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 104.00 | | 292 104.00 | 292 104.00 |
BZ Autres créances | 202 545.00 | | 202 545.00 | 202 545.00 |
CF Disponibilités | 185 026.00 | | 185 026.00 | 185 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 584.00 | | 683 584.00 | 683 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 104 894.00 | 39 797.00 | 6 065 097.00 | 6 104 894.00 |
CU Autres participations | 5 375 752.00 | | 5 375 752.00 | 5 375 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 717 069.00 | 3 884 660.00 | | 3 717 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 178.00 | 432 408.00 | | 365 178.00 |
DL TOTAL (I) | 4 195 876.00 | 4 430 698.00 | | 4 195 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 696 816.00 | 1 506 449.00 | | 1 696 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 2 540.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 975.00 | 226 969.00 | | 168 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 221.00 | 1 735 958.00 | | 1 869 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 065 097.00 | 6 166 656.00 | | 6 065 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 869 221.00 | 1 735 958.00 | | 1 869 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 040.00 | | 391 040.00 | 391 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 040.00 | | 391 040.00 | 391 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 132.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | | | 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 339.00 | 23 787.00 | | 15 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 829.00 | 833 191.00 | | 714 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 651.00 | 400 782.00 | | 349 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 178.00 | 432 408.00 | | 365 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 420 329.00 | | 5 886.00 | 5 420 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 375 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 905.00 | 5 421 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 905.00 | 33 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 372.00 | | 864.00 | 11 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 204.00 | | 5 022.00 | 33 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 375 752.00 | | | 5 375 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 569.00 | 4 132.00 | 4 905.00 | 40 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 045.00 | 325.00 | | 11 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 524.00 | 3 807.00 | 4 905.00 | 29 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
UX Autres créances clients | 292 104.00 | 292 104.00 | | 292 104.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 194 572.00 | 194 572.00 | | 194 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 696 816.00 | 1 696 816.00 | | 1 696 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 558.00 | 498 558.00 | | 498 558.00 |
VW T.V.A. | 47 301.00 | 47 301.00 | | 47 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 221.00 | 1 869 221.00 | | 1 869 221.00 |