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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 702 856.00 | | 1 702 856.00 | 1 702 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 1 650.00 | 294.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 656.00 | 47 179.00 | 107 477.00 | 154 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 313.00 | 49 618.00 | 1 831 695.00 | 1 881 313.00 |
BT Marchandises | 200 491.00 | | 200 491.00 | 200 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
BZ Autres créances | 31 062.00 | | 31 062.00 | 31 062.00 |
CF Disponibilités | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 621.00 | | 620 621.00 | 620 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 935.00 | 49 618.00 | 2 452 316.00 | 2 501 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 592 592.00 | 511 202.00 | | 592 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 747.00 | 181 390.00 | | 218 747.00 |
DL TOTAL (I) | 814 083.00 | 695 336.00 | | 814 083.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 202 500.00 | 303 750.00 | | 202 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 028 788.00 | 1 167 443.00 | | 1 028 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 891.00 | 4 432.00 | | 20 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 272.00 | 268 347.00 | | 305 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 782.00 | 88 009.00 | | 80 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 233.00 | 1 831 981.00 | | 1 638 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 316.00 | 2 527 317.00 | | 2 452 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 620.00 | 503 278.00 | | 748 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 765 926.00 | | 2 765 926.00 | 2 765 926.00 |
FG Production vendue services | 448 094.00 | | 448 094.00 | 448 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 214 020.00 | | 3 214 020.00 | 3 214 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 242 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 261 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 078.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 1 938.00 | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 1 941.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 19.00 | | 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 22.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 1 919.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 904.00 | 63 325.00 | | 72 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 110.00 | 2 896 575.00 | | 3 243 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 363.00 | 2 715 185.00 | | 3 024 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 747.00 | 181 390.00 | | 218 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 429.00 | | 8 325.00 | 1 885 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104.00 | 21 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 440.00 | 1 881 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 703 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 336.00 | 156 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 703 646.00 | | | 1 703 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 682.00 | | 8 255.00 | 160 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 102.00 | | 70.00 | 21 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 877.00 | 19 078.00 | 12 336.00 | 42 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 087.00 | 19 078.00 | 12 336.00 | 42 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 272.00 | 305 272.00 | | 305 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
UX Autres créances clients | 69 926.00 | 69 926.00 | | 69 926.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 788.00 | 139 175.00 | 554 838.00 | 1 028 788.00 |
VI Groupe et associés | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 649.00 | | | 138 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 891.00 | 106 318.00 | 19 574.00 | 125 891.00 |
VW T.V.A. | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 233.00 | 748 620.00 | 554 838.00 | 1 638 233.00 |