| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 207 588.00 | | 207 588.00 | 207 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 029.00 | | 285 029.00 | 285 029.00 |
CF Disponibilités | 237 464.00 | | 237 464.00 | 237 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 081.00 | | 850 081.00 | 850 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 081.00 | | 850 081.00 | 850 081.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 279.00 | | | 100 279.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 708 000.00 | 686 000.00 | | 708 000.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 421.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 805.00 | 21 647.00 | | 84 805.00 |
DL TOTAL (I) | 801 257.00 | 716 452.00 | | 801 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 824.00 | 98.00 | | 48 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 081.00 | 716 550.00 | | 850 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 98.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 919.00 | 3 820.00 | | 31 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 382.00 | 28 276.00 | | 118 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 577.00 | 6 629.00 | | 33 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 805.00 | 21 647.00 | | 84 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 588.00 | 327 588.00 | | 327 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 824.00 | 48 824.00 | | 48 824.00 |