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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 907.00 | 10 512.00 | 395.00 | 10 907.00 |
AH Fonds commercial | 323 000.00 | | 323 000.00 | 323 000.00 |
AP Constructions | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 428.00 | 42 228.00 | 26 201.00 | 68 428.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 891.00 | | 50 891.00 | 50 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 802.00 | | 2 802.00 | 2 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 738.00 | 64 309.00 | 403 428.00 | 467 738.00 |
BT Marchandises | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 229.00 | 13 875.00 | 418 354.00 | 432 229.00 |
BZ Autres créances | 27 775.00 | | 27 775.00 | 27 775.00 |
CF Disponibilités | 361 436.00 | | 361 436.00 | 361 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 632.00 | 13 875.00 | 825 758.00 | 839 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 370.00 | 78 184.00 | 1 229 186.00 | 1 307 370.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 513 702.00 | | | 513 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 805.00 | | | 234 805.00 |
DL TOTAL (I) | 806 807.00 | | | 806 807.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 744.00 | | | 58 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 023.00 | | | 240 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 380.00 | | | 412 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 186.00 | | | 1 229 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 894.00 | | | 407 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 552.00 | | 2 015 552.00 | 2 015 552.00 |
FG Production vendue services | 408 019.00 | | 408 019.00 | 408 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 571.00 | | 2 423 571.00 | 2 423 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 875.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 983.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 892.00 | | | -15 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 428 845.00 | | | 2 428 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 194 040.00 | | | 2 194 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 805.00 | | | 234 805.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 860.00 | | 751.00 | 468 860.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 53 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 467 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 79 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 907.00 | | | 333 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 402.00 | | 751.00 | 53 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 847.00 | 12 015.00 | 1 552.00 | 53 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 019.00 | 1 493.00 | | 9 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 828.00 | 10 522.00 | 1 552.00 | 44 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 875.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 875.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 875.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |